Qual é a melhor estratégia de negociação do swing

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Trader profissional, autor e treinador de negociação.

Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em Price Action Trading. Em 2016, a Nial venceu o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;

Por que Swing Trading lhe dá a melhor chance de ter sucesso.

Se a negociação parece frustrante e difícil para você, não se preocupe, você não está sozinho. Muitos traders, se não a maioria, começam suas carreiras comerciais com objetivos elevados e um tanque cheio de esperança, mas essas coisas podem desaparecer muito rapidamente se você não estiver se aproximando do mercado pela "curva" certa.

Em Aprender a Negociar no Mercado, consideramos que o fato de um negociante de varejo (como você ou eu) alcançar sucesso consistente no mercado depende muito do método usado pelo trader. Ou seja, acreditamos que, se você está negociando com a metodologia errada, não há como ganhar dinheiro, mesmo que esteja fazendo tudo certo.

O sucesso da negociação é o resultado final de obter os 3 M ™ s certos; Método, Mindset e Money Management. Você não pode ter sucesso com apenas dois dos três; você deve ter todos os três para baixo pat.

Nesta lição, quero me concentrar no primeiro M; o método que lhe dará a melhor chance de ter sucesso na negociação. Você precisa entender qual método é o melhor, porque é o melhor e como você pode dominá-lo, então vamos começar ...

Swing Trading: A única chance real do comerciante de varejo.

Eu não vou mentir para você; Como um comerciante de varejo de Forex, ou um comerciante de varejo de qualquer mercado realmente, existem várias "forças" trabalhando contra você, que você pode ou não ter tido conhecimento até agora. Para ser honesto com você, você é um time de um homem (ou mulher) quando você é um profissional, e a menos que você tenha acesso a quantias extremamente grandes de dinheiro / a capacidade de resistir a grandes quedas, você não vai durar muito por muito tempo se você não empregar o método de negociação adequado.

Os grandes participantes do mercado, como bancos, fundos de hedge, etc., sabem onde os pequenos traders de varejo fazem seus pedidos e o que eles normalmente “fazem” no mercado (comprar breakouts, day-trade etc.). Eles conhecem todas as pequenas estratégias e, acredite ou não, gostam de levar seu dinheiro todos os dias no mercado. Você não pode sobreviver sem um stop loss, mas eles podem, ou pelo menos podem, por muito mais tempo do que você ou eu, e é por isso que o day trading é perigoso; porque os traders colocam perdas muito pequenas / apertadas em suas posições, muitas vezes são impedidos pelas flutuações diárias normais de preço no mercado.

Eu não vou dizer que seu corretor quer que você perca, mas acho que dizer que eles querem que você faça day-trade é uma avaliação justa. Por que eles querem que você day-trade você pergunta? Bem, por um você gerará muitas taxas na forma de pagamentos de spread ou comissões, e dois, você perderá muitos negócios pela razão que eu discuti no parágrafo prévio. Em suma, o day-trading é um jogo de idiotas que suga as pessoas apelando para o seu desejo ganancioso / impaciente de fazer "dinheiro rápido".

No extremo oposto da escala de negociação, temos negociação de posição ou investimento, isso é basicamente comprar e manter estratégias de longo prazo que, embora possam pagar quando você está pronto para se aposentar, eles não são adequados para quem quer ganhar a vida como um comerciante, como você e eu.

Isso nos leva ao que eu chamo de “spot de doces”; negociação de swing. Se você ainda não sabe, aqui está o que a negociação de swing é: Swing Trading é um método de análise técnica para ajudá-lo a identificar movimentos direcionais fortes no mercado que duram em média de dois a seis dias. A negociação Swing permite que operadores individuais como nós explorem os fortes movimentos de curto prazo criados por grandes traders institucionais que não podem entrar e sair do mercado tão rapidamente.

O que é um ponto de equilíbrio & # 8217; no mercado?

Para colocar isso em termos um pouco mais simples, suponho que você tenha analisado uma tabela de preços básicos antes. Se você tem, você provavelmente notou que os mercados não se movem em linhas retas por muito tempo. Em vez disso, o preço vai "cair" de pontos altos para baixos no mercado. Especialmente em um mercado de tendências, esses pontos de oscilação de gráfico são pontos críticos em um gráfico de preços em que podemos antecipar um sinal de ação de preço, e que geralmente fornecem inscrições de alta probabilidade pouco antes de uma tendência estar pronta para ser retomada.

O gráfico abaixo mostra-nos como são os pontos altos do swing e os pontos baixos do swing. Este mercado estava tendendo mais alto, assim como os comerciantes do balanço nós teríamos procurado uma entrada perto dos baixos do balanço…

Swing trading é a arte e a habilidade de ler um gráfico de preços para antecipar o próximo “swing” no mercado. Eu uso estratégias de negociação de ação de preço para encontrar entradas de alta probabilidade no mercado nesses pontos de giro, você pode me ver se referir a isso como "comprar fraqueza" ou "comprar os descontos" em um mercado crescente e "vender força". ou “vender os comícios” em um mercado em queda. Essa terminologia se refere à abordagem geral que um comerciante de swing usa; comprando como um mercado cai e esperançosamente comprando o ponto baixo de balanço (ou perto disto) dentro de um mercado de tendência ascendente, o oposto seria o caso para uma tendência de baixa claro que.

Outras razões pelas quais você deve se tornar um profissional de swing.

Agora que discutimos o que é o swing trading e a principal razão pela qual você precisa aprendê-lo e transformá-lo em seu método de negociação, vamos discutir alguns dos outros benefícios dele.

Como eu escrevi extensivamente em outros artigos; Quando você troca o tempo de gráfico diário como um comerciante de swing, você está colhendo muitos benefícios em comparação com aquelas pobres almas que ainda acreditam que escalpelar um gráfico de 5 minutos é a chave para o sucesso.

Uma das razões pelas quais o swing trading é uma vantagem tão grande para o comerciante de varejo, é que ele permite que você pule todo o ruído do mercado de períodos curtos de tempo, como aqueles sob o gráfico de 1 hora. Os corretores e os grandes traders institucionais querem que os pequenos comerciantes de varejo negociem prazos curtos e day-trade / scalp, porque sabem que receberão seu dinheiro facilmente se o fizerem.

Swing trading em períodos de tempo mais altos, como o de 4 horas e diariamente, permite que você cancele os grandes movimentos criados pelos maiores jogadores no mercado, e também permite que você coloque o stop loss fora de seu alcance, dando-lhe maior & # 8216; permanecendo no poder & # 8217; para que você possa permanecer no mercado por mais tempo e aumentar suas chances de embarcar em um movimento grande e lucrativo.

Ajuste a negociação em torno de sua programação.

Swing trading permite que você se encaixe na negociação em qualquer horário ocupado que você possa ter, ou se você não tiver uma agenda lotada, permitirá que você ganhe dinheiro negociando e ainda aproveite seu tempo livre. Não há nada mais entediante do que ter que sentar na frente das paradas durante todo o dia, sem mencionar que é ruim para sua negociação e sua saúde.

Swing trading permite que você analise os mercados em sua programação, por curtos períodos de tempo, porque você está se concentrando em prazos mais altos, como mencionado acima. Além disso, porque você está mantendo seus negócios por um dia ou mais na maioria dos casos, você pode entrar em uma negociação em uma terça-feira, digamos, em seguida, ir dormir e acordar um dia depois e verificar o seu comércio. Você não precisa ficar aí sentado a noite toda se preocupando com seus negócios, nem deveria. Uma coisa quase mágica acontece quando você pára de prestar tanta atenção aos seus negócios; você começa a ver melhores resultados de negociação.

As pessoas complicam demais suas transações simplesmente por estarem envolvidas demais. Swing trading é o melhor método, porque é complementar a forma como você deve se comportar no mercado, porque recompensa você por estar menos envolvido e ter menos negócios ao longo do tempo, que é exatamente o que você precisa fazer se você quiser ter alguma chance de sucesso. A mensagem para levar para casa aqui é que a negociação do swing ajudará você a evitar o excesso de negociações, e a negociação excessiva é a maior razão pela qual as pessoas perdem a negociação com dinheiro.

Conclusão.

Não se deixe enganar pelos sistemas de negociação de marketing e truques por aí. Se você já esteve no bloco comercial algumas vezes, provavelmente sabe do que estou falando aqui. Há muitas promessas e garantias por aí no mundo dos negócios, mas a questão que você deveria estar se perguntando não é sobre garantias, mas sobre o método em si. O método realmente vai me ensinar a entender um gráfico de preços e como capturar grandes movimentos no mercado? Isso realmente vai me ensinar como negociar corretamente? Esses são os tipos de perguntas que você deve fazer a si mesmo sobre qualquer sistema de comércio ou educação que esteja considerando, porque esses são os que importam. Não seja vítima de grandes reivindicações de dinheiro rápido e robôs de negociação totalmente automatizados; lembre-se, se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é.

No meu curso de negociação de forex de ação de preço, eu ensino aos meus alunos o mesmo tipo de técnicas de negociação de swing que usei para negociar na última década & # 8230; métodos que resistiram ao teste do tempo em vários mercados e condições diferentes.

A estratégia de negociação completa Swing.

Agora vamos colocar tudo junto em uma estratégia de negociação de swing. Este plano de negociação é para operadores discricionários. Seu sucesso dependerá de quão bem você usa seu critério!

Depois de entender os conceitos, modifique essa estratégia de negociação em uma estratégia própria.

Sinta-se à vontade para mudar as coisas um pouco. Talvez você queira adicionar algum outro tipo de indicador técnico. Ou talvez você gostaria de incorporar alguns fundamentos à mistura. Tudo o que você decidir, faça o seu próprio.

Você terá muito mais sucesso com uma estratégia de negociação que você projeta, em vez de simplesmente seguir cegamente o plano de outra pessoa! Ok, vamos começar com nossa estratégia de negociação. Vamos começar nos preparando para a semana seguinte.

Preparando-se para a semana de negociação.

Nas manhãs de domingo, me levanto cedo, pego uma xícara de café e vou até o computador para me preparar para a semana de negociações. Eu estou querendo saber em quais tipos de negócios eu vou me concentrar na próxima semana (longa ou curta). Essa parte é fácil. Usando nossa estratégia de market timing, olhamos para as médias móveis para determinar se seremos tendenciosos para o lado longo ou curto do mercado.

Lembre-se que ficar em dinheiro (sem posições) e fora do mercado é uma estratégia. Você não precisa negociar!

Quando descobrirmos que tipo de negociação estaremos fazendo, é uma boa ideia ter uma idéia do que provavelmente afetará o mercado para a semana seguinte. Estas são algumas das coisas que eu vejo:

Eu olho para o calendário econômico para ver quais tipos de relatórios estão saindo que poderiam influenciar o mercado. Eu também olho em gráficos para todos os principais grupos da indústria para ver quais são fortes, quais são fracos e quais têm potencial para fazer grandes movimentos.

Tenha um caderno à mão ao lado do seu computador para anotar as idéias sobre a próxima semana. Quando você está negociando você vai esquecer sua pesquisa de fim de semana! Ter anotações ao seu lado será útil.

Digitalização de estoques.

Agora vamos executar nossas varreduras para encontrar alguns negócios em potencial. Lembre-se de que estamos procurando ações que voltaram para a Zona de Ação dos Traders. Aqui está um exemplo:

Especificamente, estamos à procura de ações que:

Analise os resultados da sua pesquisa e encontre os que mostram essas características específicas. Adicione-os à sua lista de observação.

Percorra as transações de exemplo nesta página para ter uma ideia melhor do que você deve procurar em um gráfico de ações.

Estratégia de negociação.

Usando esta estratégia de negociação, vamos esperar que o Williams% R nos dê um sinal para ser longo ou curto (veja a página de tempo de mercado para mais detalhes). Quando isso acontecer, percorra sua lista de observação para encontrar possíveis negociações. Pode ser que a varredura que você executou no domingo não ofereça nenhuma boa configuração, portanto, execute a varredura novamente para procurar negociações usando os mesmos critérios descritos acima.

Agora você está procurando uma entrada específica em um estoque usando padrões candlestick.

ESPERAR! Antes de negociar um estoque, verifique se a empresa não está prestes a liberar seu relatório de ganhos. Caso contrário, isso pode acontecer com você:

Uma ordem de stop loss não irá protegê-lo contra uma falha durante a noite como esta! Você acha que pode prever antecipadamente se a divulgação dos resultados será boa ou ruim? Pense de novo. Isso não está negociando - é jogo. Você pode perder muito dinheiro comprando ou vendendo uma ação antes do lançamento dos resultados.

Você pode verificar facilmente quando uma ação está prestes a liberar seu relatório de lucros usando o Yahoo Finance. Basta digitar o símbolo e mostrar a data do próximo relatório de ganhos. Muito fácil, né?

Agora, quando você está em uma negociação, esqueça o mercado, esqueça as notícias e esqueça as opiniões! Troque o gráfico. Use sua estratégia de saída para obter lucros ou perdas. Se você gerenciou seu dinheiro corretamente, então você deve ter pequenas perdas e, ao parar, seus lucros cobrirão tudo isso e muito mais!

O sucesso desta estratégia comercial depende da sua discrição para encontrar boas ações para negociar e quão bem você gerencia seu dinheiro. Embora eu não possa garantir que você terá sucesso com essa estratégia de negociação, garanto que alguns desses conceitos melhorarão seu sucesso como um operador de swing.

O que é Swing Trading? É a melhor estratégia de negociação?

Neste artigo, você aprenderá o que significa swing trading e como ele se compara a outras metodologias de investimento.

Se você já sabe o que é swing trading e está apenas procurando por detalhes em nossa estratégia de negociação, clique aqui.

Ande antes de correr.

Um dos primeiros passos para estabelecer uma técnica de negociação vencedora é determinar o seu estilo de negociação preferido (período de investimento).

Sem isso, é impossível estabelecer regras básicas para a sua estratégia de negociação, como por quanto tempo você procurará manter cada ação ou posição no ETF.

Se você está apenas começando a aprender como negociar ETFs e ações, é importante conhecer suas escolhas.

Abaixo, resumimos os prós e contras de cada uma das quatro principais metodologias de negociação e estratégias de investimento (classificadas do período mais longo ao mais curto):

Compre & # 8220; tradicionalmente e segure & # 8221; Investir

Período de manutenção de vários anos a décadas Balanceado portfólio de 20 ou mais estoques Com base na análise fundamental Pros.

* Limitado a nenhuma flexibilidade.

* Saques potencialmente grandes e longos períodos de tempo sem valorização.

* Depende do mercado para sempre subir, sem levar em consideração a tendência.

Negociação de posição (também conhecida como negociação de tendência & # 8221; ou negociação principal & # 8221;)

Período de detenção de 6 meses a vários anos Estreita seleção de ações com posições concentradas Pros.

* Projetado para alcançar grandes ganhos de montar tendências de mercado fortes e estáveis ​​Contras.

* Grandes perdas em mercados agitados ou indecisos.

* Alta volatilidade nos lucros e perdas (P & amp; L)

Swing Trading (próximo e termo intermediário) & # 8211; Nosso ETF preferido e estratégia de negociação de ações.

Período de detenção Trocas a curto prazo são vários dias a semanas Trocas a médio prazo são de 3 a 6 meses Estratégia flexível e equilibrada com características sólidas de risco-recompensa Prós.

* Forte controle de risco devido ao market timing (saiba mais aqui)

* Flexível o suficiente para aproveitar as tendências técnicas de curto prazo em ambas as direções.

* Com base na análise técnica, que funciona porque a coleta de estoque é baseada nas tendências atuais de preço e volume.

* O gerenciamento ativo requer mais monitoramento e um sólido timing no mercado de ações.

Dia de Comércio.

Período de detenção de vários minutos a um dia inteiro Aproveita-se do preço intradiário e da dinâmica de volume nos mercados profissionais.

* Extremamente avesso ao risco devido a nenhuma exposição durante a noite e risco de eventos externos.

* Como o comércio de swing, é uma técnica de negociação baseada em técnica Contras.

* Requer gerenciamento muito ativo, sentado na frente do monitor durante todo o dia.

Fisicamente e mentalmente exigente (requer reflexos sólidos)

* Bastante demorado, apenas adequado para os comerciantes em tempo integral.

Então, qual é a melhor estratégia de negociação de ações?

Não há resposta correta porque a sua técnica de negociação preferida ou metodologia de investimento é uma decisão pessoal baseada principalmente em seus níveis de conforto pessoal com risco e paciência.

No final da década de 1990, começamos como daytraders, mas achamos que ela é física e mentalmente exaustiva a longo prazo.

Dessa forma, começamos a ajustar nosso sistema de negociação para focar no swing trading no período de curto prazo. Isso rapidamente se tornou a nossa estratégia de melhor ajuste, porque nos deu o potencial máximo de lucros comerciais consistentes, ao mesmo tempo em que colocava nosso capital no mínimo de risco.

Swing trading (também conhecido como & # 8220; momentum trading & # 8221;) é também um período de negociação ideal para pessoas que não podem ou não se sentam na frente de seu monitor de computador durante todo o dia, olhando para os símbolos de ticker piscando.

Em nosso carro-chefe Wagner Daily ETF e newsletter de negociação de ações (disponível aqui por menos de US $ 2 por dia, com base na taxa anual), buscamos um tempo médio de 2 a 5 semanas para cada stock pick e ETF.

Além disso, o nosso sistema de negociação swing foi concebido para ser completamente final do dia, por isso mesmo as pessoas com empregos durante o dia podem ainda participar plenamente na estratégia.

Quais são as melhores estratégias de negociação Swing?

Muitos investidores afirmam conhecer as melhores estratégias de negociação de swing. Existem várias ferramentas de mercado para ajudá-lo a escolher as ações certas e conselhos sobre quando comprar e vender. No entanto, o swing trading é baseado em uma certa quantidade de fundamentos que possuem estratégias próprias. Seguir essas estratégias garantirá a execução adequada da negociação do swing.

As melhores estratégias de negociação de swing são aquelas que um trader pode implementar para obter o maior ganho financeiro possível. Ele deve ser capaz de determinar o melhor momento para comprar ações (e quais ações comprar em primeiro lugar) se ele utilizar essas estratégias. A maioria deles também ensina um investidor a encontrar os setores mais confiáveis ​​da economia para negociar e quais fornecerão os maiores retornos no momento.

Considerações

A estratégia de negociação mais básica envolve a preparação para a semana de negociação. Os melhores investidores preparam um fim de semana antes do prazo para que estejam prontos para o sino de abertura na manhã de segunda-feira. Usar uma estratégia de timing de mercado ajuda o investidor a determinar se ela deve se concentrar no lado longo ou curto do mercado naquela semana. Os melhores estrategistas de negociação de giro recebem feeds de dados sobre o posicionamento do mercado e traçam seu curso lógico. Isso ajuda um operador de swing a determinar se o mercado vai ou não subir. Quando um mercado sobe, cerca de 75% dos estoques aumentam, enquanto o oposto ocorre quando o mercado cai.

As ações de digitalização e gráficos são um aspecto importante da negociação do swing. Um investidor tem uma variedade de canais para obter gráficos de ações, a maioria dos quais lhe dirá se deve ficar na direção do lado curto ou longo do mercado. Quando você está digitalizando para comprar ações, os títulos mais valiosos são aqueles que voltaram para a Zona de Ação de Negociação, o período de tempo em que a ação deve ter o melhor desempenho para um comerciante de swing. Estas são ações que estão no estágio de uma tendência descendente imediata, mas têm as características de voltar a subir. Se uma dessas ações estiver sendo negociada no lado curto ou longo do mercado, ela cairá; A chave é comprar em baixa e vender em um aumento.

Significado.

Conhecer o calendário econômico é fundamental para determinar as melhores estratégias de negociação de swing. É importante saber quais relatórios estão programados para serem lançados no futuro próximo e que podem afetar o mercado. Diferentes grupos da indústria têm diferentes períodos de tempo em que tradicionalmente funcionam bem no mercado. Entender essas flutuações e mapear as características dessas ações ajuda o investidor a tomar decisões sábias.

Equívocos

Uma estratégia não apreciada para um comerciante de swing é a escolha de investir. Durante períodos de volatilidade, há muito dinheiro a ser feito. No entanto, se as opções de negociação que um investidor fez recentemente falharam em produzir lucro, o operador de swing pode optar por evitar o mercado por um tempo. Durante esses períodos, um profissional especializado em swing consegue reunir dados e continua fazendo pesquisas mapeando diferentes facetas do mercado. Manter sua carteira em dinheiro por um período de tempo é considerado por muitos como uma estratégia inteligente.

Sobre o autor.

Jason Chavis é um escritor profissional freelancer desde 1998. Ele é autor de quatro livros, dois filmes e uma peça, além de inúmeros artigos para o “Scientific American, & # 34; O canal de história, páginas da cidade e & # 34; A cebola. & # 34; Em 1996, Chavis ganhou o prêmio de melhor ficção científica / fantasia & # 34; da Conferência dos Escritores do Vale do Rio.

Swing Trading Strategies.

Como um operador de swing, rolando com as oscilações de seus investimentos, é importante que você tenha um conjunto de estratégias de negociação de swing testadas e comprovadas. Jogando no upswing e no downswing, seus negócios durarão de um dia a várias semanas (e possivelmente mais se a negociação estiver funcionando). Os operadores de swing geralmente trocam os gráficos diários e frequentemente trocam gráficos diários de velas. Alguns operadores de swing usarão gráficos de prazos curtos para escolher a entrada ou saída perfeita, e alguns empregarão gráficos longos de tempo (ou seja, gráficos semanais ou mensais) para avaliar o sentimento geral de longo prazo em torno do investimento.

Assim como as pessoas diferem, as estratégias de negociação do swing diferem - não há uma maneira "correta" de fazer isso. Cada comerciante tem seus métodos e estratégias preferidos. Se você está tentando decidir quais tecnologias funcionarão melhor para seus investimentos, considere as seguintes estratégias de negociação de swing.

Swing Trading Strategies.

Siga a ação do preço e use a análise técnica. Estes technues são padrão para a maioria dos comerciantes de swing. Sua análise ajudará você a determinar qual ação ou ETF para negociar. Não seja pego na empresa. Ao contrário de muitos investidores de longo prazo, os traders swing normalmente não se preocupam com os fundamentos de uma ação. Eles não perdem tempo conhecendo a empresa, aprendendo o que a empresa faz, quem é dono da empresa, quem é o CEO, o valor intrínseco, as notícias, etc. No entanto, os relatórios de ganhos ainda serão importantes e lembre-se de que as notícias afeta o sentimento do investidor e pode alterar a ação do preço. Trabalhe com as tendências. Traders Swing tradicionalmente escolhem seguir as tendências e abraçá-las (ou seja, uma barra de tendência de alta em um mercado em alta e uma barra de tendência de baixa em um mercado em baixa). Trabalhe contra as tendências. A maioria dos profissionais de swing trabalha com as tendências de seus estoques, mas você também pode negociar a tendência do contador (às vezes conhecida como “fading”). Tome uma posição de baixa durante a alta de swing e assuma uma posição de alta durante a baixa de swing de tendência de baixa. Use castiçais japoneses. Muitos traders acham que os gráficos candlestick são mais fáceis de entender e interpretar do que os gráficos de barras tradicionais. Use os gráficos para identificar onde há pressão de compra e onde há pressão de venda (e quão intensa é a pressão) e, em seguida, aplique essas informações aos seus investimentos. Use uma estratégia de negociação T-Line. Identifique o T-Line e use-o para tomar decisões comerciais informadas. Se uma ação fechar acima da linha T, haverá um preço de probabilidade maior que continuará a subir. Da mesma forma, em uma tendência de baixa, se uma ação fechar abaixo da linha T, ela provavelmente continuará a cair. Esta técnica funciona bem com a maioria dos planos de negociação e estratégias de investimento.

Há também a estratégia Volume Spike, a estratégia Gap Re-Mount e a estratégia Rubber Band, entre outras. Através de análise, experiência e tentativa e erro, você pode descobrir quais estratégias de negociação de swing funcionam melhor para você. Seja negociando T-Line, castiçais japoneses, trabalhando a favor ou contra as tendências, ou uma mistura de todos os itens acima, com certeza haverá uma estratégia de negociação que você considera útil, excitante e eficiente.