5 razões pelas quais eu nunca vender opções em ações individuais e você também não deve.
26 de outubro de 2011.
Ontem, a Netflix (NLFX) reportou lucro e, depois do pregão, a ação caiu mais de 25%. Sim, em questão de minutos, 25% do valor de mercado desta pobre empresa foi embora! Hoje as ações fecharam em quase 35%. Então, qual é o sentido de tudo isso Kirk? Bem, eu queria usar o NFLX como meu "rato de laboratório" e mais uma vez mostrar por que nunca vendo opções em empresas individuais.
Eu sempre preferi ficar com os índices quando a opção de venda por anos agora. E hoje realmente leva ao ponto em que eu tento fazer para treinar estudantes e leitores o tempo todo. Vender opções em empresas individuais é uma má notícia - e você acabará sendo morto.
Aqui estão os 5 principais motivos pelos quais eu não vendo opções em empresas e ações individuais:
1) Gap de ganhos.
Caso em questão hoje com NFLX e milhares de outras instâncias, posso apontar para onde a ação faz uma lacuna enorme após os ganhos. O GOOG e o AAPL também são ótimos exemplos disso e são altamente negociados, mas ainda assim estão sempre disponíveis em todo momento. Tudo o que posso dizer é que é melhor você estar do lado certo da lacuna.
2) Falência.
As empresas podem declarar ou cair em falência em questão de dias. Precisamos até mencionar o Lehman Brothers e possivelmente o Bank of America atualmente? Os índices não podem declarar falência nem podem ir a zero - nunca! Claro que existem riscos, mas nada como vender opções em empresas individuais.
3) Produto / Mudança de Mercado.
Em nosso mercado impulsionado pela tecnologia, produtos e mercados podem praticamente desaparecer para uma empresa durante a noite. Pegue o iPhone, por exemplo. Quando foi introduzido, mudou imediatamente a paisagem do mercado de celulares e telefones celulares. A computação em nuvem é outro exemplo que está roubando mercados de empresas e provedores de serviços. NFLX também pode realmente ser pego em um mercado onde muitos concorrentes estão chegando e replicando sua estratégia.
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4) Fusões / Aquisições.
Como ex-analista do Deutsche Bank, sei em primeira mão que as empresas estão sempre procurando maneiras de comprar participação de mercado e com prêmios altos. Essas transações são mantidas em segredo e podem, às vezes, aumentar o estoque em 20-40% instantaneamente. Da mesma forma, a empresa adquirente pode ver a diferença de estoque menor (as pessoas nem sempre pensam nesse cenário).
As mídias sociais podem espalhar rumores sobre uma empresa ou ações em segundos - segundos! Bom, ruim ou indiferente, um estoque pode se tornar o foco de todo o mercado antes que você tenha tempo de reagir. Rumores de compras, ordens de contrato, boatos de aprovação de drogas, etc, todos podem causar extrema volatilidade.
Eu esqueci de mencionar liquidez!
A falta de liquidez é uma última razão pela qual eu fico longe das opções de ações individuais. A menos que seja um grande nome da empresa, como GOOG, AAPL, MSFT, etc., eles tendem a ter níveis muito baixos de volume de opções. Além disso, o pequeno volume de opções faz com que os spreads entre o lance / pedido sejam tão grandes que nem vale a pena tentar um pedido.
Atenha-se aos índices de liquidez e segurança geral ao vender opções. Eles não são perfeitos - nenhum mercado é. Mas eles oferecem probabilidades muito melhores de ganhar dinheiro e não oferecem grandes surpresas durante a noite, como os investidores da NFLX viram hoje.
Cadeia de Opções da Kroger Company (The) (KR).
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5 razões pelas quais eu nunca vender opções em ações individuais e você também não deve.
26 de outubro de 2011.
Ontem, a Netflix (NLFX) reportou lucro e, depois do pregão, a ação caiu mais de 25%. Sim, em questão de minutos, 25% do valor de mercado desta pobre empresa foi embora! Hoje as ações fecharam em quase 35%. Então, qual é o sentido de tudo isso Kirk? Bem, eu queria usar o NFLX como meu "rato de laboratório" e mais uma vez mostrar por que nunca vendo opções em empresas individuais.
Eu sempre preferi ficar com os índices quando a opção de venda por anos agora. E hoje realmente leva ao ponto em que eu tento fazer para treinar estudantes e leitores o tempo todo. Vender opções em empresas individuais é uma má notícia - e você acabará sendo morto.
Aqui estão os 5 principais motivos pelos quais eu não vendo opções em empresas e ações individuais:
1) Gap de ganhos.
Caso em questão hoje com NFLX e milhares de outras instâncias, posso apontar para onde a ação faz uma lacuna enorme após os ganhos. O GOOG e o AAPL também são ótimos exemplos disso e são altamente negociados, mas ainda assim estão sempre disponíveis em todo momento. Tudo o que posso dizer é que é melhor você estar do lado certo da lacuna.
2) Falência.
As empresas podem declarar ou cair em falência em questão de dias. Precisamos até mencionar o Lehman Brothers e possivelmente o Bank of America atualmente? Os índices não podem declarar falência nem podem ir a zero - nunca! Claro que existem riscos, mas nada como vender opções em empresas individuais.
3) Produto / Mudança de Mercado.
Em nosso mercado impulsionado pela tecnologia, produtos e mercados podem praticamente desaparecer para uma empresa durante a noite. Pegue o iPhone, por exemplo. Quando foi introduzido, mudou imediatamente a paisagem do mercado de celulares e telefones celulares. A computação em nuvem é outro exemplo que está roubando mercados de empresas e provedores de serviços. NFLX também pode realmente ser pego em um mercado onde muitos concorrentes estão chegando e replicando sua estratégia.
Comece o Curso GRATUITO sobre “Trocas de Resultados” Hoje: Quando as empresas anunciam ganhos a cada trimestre, recebemos uma queda de volatilidade única. E enquanto a maioria dos investidores tenta lucrar com um grande movimento em qualquer direção, você aprenderá porque vender opções a curto prazo é o melhor caminho a percorrer. Clique aqui para ver todas as 10 lições
4) Fusões / Aquisições.
Como ex-analista do Deutsche Bank, sei em primeira mão que as empresas estão sempre procurando maneiras de comprar participação de mercado e com prêmios altos. Essas transações são mantidas em segredo e podem, às vezes, aumentar o estoque em 20-40% instantaneamente. Da mesma forma, a empresa adquirente pode ver a diferença de estoque menor (as pessoas nem sempre pensam nesse cenário).
As mídias sociais podem espalhar rumores sobre uma empresa ou ações em segundos - segundos! Bom, ruim ou indiferente, um estoque pode se tornar o foco de todo o mercado antes que você tenha tempo de reagir. Rumores de compras, ordens de contrato, boatos de aprovação de drogas, etc, todos podem causar extrema volatilidade.
Eu esqueci de mencionar liquidez!
A falta de liquidez é uma última razão pela qual eu fico longe das opções de ações individuais. A menos que seja um grande nome da empresa, como GOOG, AAPL, MSFT, etc., eles tendem a ter níveis muito baixos de volume de opções. Além disso, o pequeno volume de opções faz com que os spreads entre o lance / pedido sejam tão grandes que nem vale a pena tentar um pedido.
Atenha-se aos índices de liquidez e segurança geral ao vender opções. Eles não são perfeitos - nenhum mercado é. Mas eles oferecem probabilidades muito melhores de ganhar dinheiro e não oferecem grandes surpresas durante a noite, como os investidores da NFLX viram hoje.
Troca da Coréia.
Parceria Estratégica do Grupo CME com o Korea Exchange (KRX)
Lançamento de Novos Produtos no CME Globex.
Em 8 de dezembro de 2014 (após o horário regular de negociação da KRX em 8 de dezembro), a Korea Exchange (KRX) listou futuros de USD / KRW FX na CME Globex para sua sessão de pregão durante a noite. A KRX também listou meses de contrato retro-datados para os futuros existentes da KOSPI 200 até o vencimento de 3 anos para atender às necessidades de negociação de contratos de longo prazo.
Parceria Estratégica do Grupo CME.
O CME Group e a Korea Exchange (KRX) possuem uma parceria estratégica realizada por meio de um acordo de vinculação de mercado, no qual os produtos KRX selecionados são hospedados no CME Globex para o horário de negociação durante a noite. Atualmente, o acordo permite que os membros da KRX negociem futuros com KOSPI 200 e USD / KRW FX durante a sessão da overnight no CME Globex através do Sistema Unificado de Negociação Global (USG) da KRX. Os negócios realizados no CME Globex serão combinados com as negociações do próximo pregão regular para um único ciclo de compensação e liquidação.
Uma rede de distribuição global para os futuros de KOSPI 200 e futuros de USD / KRW FX.
Acesso ao CME Globex para produtos KRX.
Abaixo está o procedimento geral de integração para um cliente que deseja negociar os produtos KRX no CME Globex:
Um cliente é obrigado a abrir uma conta com uma das firmas-membro da KRX. Se o cliente já tiver uma conta para a sessão de negociação regular da KRX, a mesma conta pode ser usada para a sessão de negociação da madrugada. Entre em contato com o seu Gerente de Conta Global CME para ser informado sobre as firmas-membro da KRX que fornecem acesso aos produtos KRX no CME Globex.
Dados de mercado do KRX no CME Globex.
Ao contrário do roteamento de ordens que é necessário para passar pelo sistema USG localizado na Coréia, os clientes podem aproveitar a conectividade existente com o CME Globex para assinar os dados de mercado do KRX no Globex. No entanto, os clientes precisam ser licenciados com a KRX antes de receber dados do mercado de KRX. Entre em contato com o seu gerente de conta CME Global para obter mais informações.
Sobre a Korea Exchange.
A KRX, Korea Exchange Inc., criada em janeiro de 2005 por meio da fusão da Korea Stock Exchange (KSE), da Korea Futures Exchange (KOFEX), do KOSDAQ Market e do KOSDAQ Committee, é a única bolsa na República da Coréia. A KRX opera os mercados centralizados de títulos e derivativos, nos quais ações, títulos e derivativos são negociados em uma plataforma comum denominada EXTURE +. KRX oferece:
Acesso total aos mercados de derivativos e cash.
Seus principais futuros e opções KOSPI 200 são dois dos contratos de índice mais líquidos do mundo. Poucos produtos combinam ampla liquidez de varejo com interesse institucional com tanto sucesso. O contrato futuro é líder mundial entre os contratos futuros de índices de ações, com um volume total de mais de 83 milhões de contratos negociados em 2009. Sua contrapartida, a opção KOSPI 200, tem sido o produto derivado mais negociado no mundo há vários anos.
Executivos da GM Coreanos Adquirem Fat Opções de Ações Apesar das Perdas.
12 de março de 2018 13:18.
Os executivos estrangeiros da GM Coréia do Sul receberam US $ 25 bilhões em opções de ações, apesar de a montadora ter sofrido perdas de US $ 3 trilhões nos últimos quatro anos, segundo fontes do setor no domingo (US $ 1 = US $ 1.071).
A sede norte-americana concedeu de 6 a 9 bilhões de opções de ações a executivos enviados à subsidiária coreana todos os anos.
Em 2014, quando a GM Korea registrou um prejuízo líquido de W353.4 bilhões, a montadora americana ainda recompensou os executivos com W6.9 bilhões em opções de ações, e em 2015, quando a unidade coreana sofreu um prejuízo líquido de W986.8 bilhões, A empresa amorteceu a dor dos figurões responsáveis, com W9.43 bilhões em opções de ações.
"Executivos de alto escalão obtêm opções de compra de ações com base no desempenho da matriz, embora a unidade coreana registre prejuízos", disse um funcionário.
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